达飞轮船意在IPO

2013-09-29 13:04:03
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去年，达飞轮船力挽狂澜，净利润从2011年的亏损500万美元跃升到去年盈利3.61亿美元；今年二季度净利润又呈直升式增长，从去年同期的1.69亿美元跃升至2.68亿美元，增加近1亿美元；上半年的净利润也大幅提升，从去年同期亏损7900万美元跃升至盈利3.64亿美元。DsW大陆桥物流联盟

是什么使达飞轮船业绩“咸鱼大翻身”呢？卖资产，尽管跻身全球第三大集装箱运输公司也未能免俗。DsW大陆桥物流联盟

　　达飞轮船二季报显示，上半年营业收入同比下跌2.4%，从去年同期的41亿美元下跌至40亿美元；集装箱运输量尽管同比上升6.9%至290万TEU，但却难抵运费下跌的幅度，上半年平均运费同比下跌8.6%。上半年，达飞轮船息税前利润同比上升7%至4.18亿美元，但扣除非经常性收入，如出售Terminal Link 49%股权的收入后，其主营业务收入仅为3.8亿美元。

　　6月11日，招商局国际与达飞轮船宣布，根据双方签署的购股协议，在获得相关监管部门的核准以及完成若干重组后，招商局国际完成收购达飞轮船旗下全资子公司Terminal Link 49%股权的交易，通过该交易，达飞轮船轻松获得约5.32亿美元。同时，该笔收入被用于增加现金储备而非用于填补公司42亿美元净债的大窟窿。此次交易为达飞轮船二季度的业绩贡献2.49亿美元的现金流，也就是说，达飞轮船二季度业绩2.68亿美元中有近93%来源于此出售项目。

　　达飞轮船总裁兼首席执行官Rodolphe Saade表示，“该交易并没有改变达飞轮船对Terminal Link 的控制权，因为我们依然持有51%的股份”，“该交易不仅增加公司的现金储备，而且还有助于我们与中国投资者结成联盟，展开合作，今后它们依然可能成为我们码头资产投资的合作伙伴。”

　　除了出售港口资产股权外，达飞轮船还出售部分公司股权。7月份，法国主权基金与达飞轮船达成协议，以1.5亿美元购买达飞轮船6%的股权。去年，土耳其伊尔集团曾以3.5亿美元获得达飞轮船24%的股权。“如今法国主权基金成为公司的董事会成员后，达飞轮船拥有13个董事会成员，包括伊尔集团3个、法国主权基金1个、Saade 家族9个。”

　　尽管这两家外来投资者购买达飞轮船共30%的股权，但是Saade表示，“无论如何Saade家族都将持守达飞轮船剩余的70%股权，保持公司的绝对掌控权”。

　　通过出售资产和股权，达飞轮船彻底改变了过去两年入不敷出的窘态，逐渐重返盈利大道。如果盈利情况得以继续维持，达飞轮船将有望于明年年底或者2015年初IPO。

　　“去年对我们来说是一个好年头，今年希望也能获得同样的成绩。现在预测明年的情况也许还为时过早，但是如果明年的业绩同样良好，我们将考虑IPO。” Saade表示。在接受某外媒采访时，他明确表示，“我们计划2014年底或2015年初上市，但是为了IPO成功，我们必须首先确保良好的财政状况”。

　　一直以来，达飞轮船都在努力改善资产负债情况，2011年，达飞轮船因为50亿美元的银行贷款差点破产，但经过一年以上的努力，该贷款额度已经减少8亿美元，同时债权银行也由72家减少到66～67家，公司债务正在以每年10亿美元的速度锐减。截至6月30日，其负债净额已减少至38亿美元，较一季度末减少3.85亿美元。同时，该公司努力增加资产净值，二季度资产净值为48亿美元，比一季度增加3.63亿美元。为了能在三季度继续取得较好成绩，达飞轮船表示，将继续节源开流、提高运费。目前，达飞轮船依然保持着与债权人的良好关系，Saade 表示，基于公司目前的处境，最需要的还是更多银行的资助。

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